2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 其他资产 | 0.63% |
| 股票 | 93.51% |
| 基金总资产 | 323540444.32元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.07% |
| 稳健医疗 | 6.03% |
| 古井贡酒 | 6.00% |
| 青岛啤酒 | 5.89% |
| 燕京啤酒 | 5.09% |
| 东鹏饮料 | 5.06% |
| 乖宝宠物 | 5.06% |
| 药明康德 | 5.03% |
| 泸州老窖 | 5.01% |
| 海澜之家 | 4.98% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 81.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83% |
| 批发和零售业 | 3.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 91.24% |
| 其他资产 | 1.03% |
| 基金总资产 | 456178881.04元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.24% |
| 古井贡酒 | 7.41% |
| 华利集团 | 5.64% |
| 乖宝宠物 | 5.60% |
| 青岛啤酒 | 5.28% |
| 东鹏饮料 | 5.21% |
| 药明康德 | 5.00% |
| 燕京啤酒 | 4.81% |
| 盐津铺子 | 4.71% |
| 劲仔食品 | 4.68% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 79.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.00% |
| 批发和零售业 | 3.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.51% |
| 卫生和社会工作 | 1.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股票 | 85.43% |
| 其他资产 | 5.23% |
| 基金总资产 | 785251693.4元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 贵州茅台 | 9.13% |
| 古井贡酒 | 8.33% |
| 山西汾酒 | 7.69% |
| 金域医学 | 7.20% |
| 泸州老窖 | 6.68% |
| 洋河股份 | 6.62% |
| 劲仔食品 | 5.07% |
| 爱尔眼科 | 4.65% |
| 药明康德 | 4.60% |
| 珀莱雅 | 3.73% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 68.79% |
| 卫生和社会工作 | 11.85% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.03% |
